Receitas, despesas, parcelas e pendências no mesmo fluxo.
Meu Caixa
Caixa Principal
Acompanhe receitas, despesas e compromissos do mês.
Saldo atual do mês
R$ 0,00
Receitas do mês
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Despesas do mês
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Pendências
R$ 0,00
Contas abertas do período
Central de cadastro
Cadastre movimentos do caixa, contratos, recorrências e categorias sem sair da rotina principal.
Lançamentos
Lista principal do mês, com filtros e leitura mais limpa.
Contas recorrentes
Recorrências cont?nuas e recorrências com data final.
Sem validade
Gera só mês a mês e pode ser pausada.
Com validade
Para automaticamente ao chegar na data final.
Empréstimos
Controle de contratos com banco e saldo em aberto.
Categorias
Organização principal do seu caixa e edição das categorias.
Contas abertas
Itens pendentes do mês atual.
Saldo atual da Casa
R$ 0,00
Caixa realizado da Casa
Aportes no mês
R$ 0,00
Transferido da Principal
Despesas da Casa
R$ 0,00
Saidas registradas no subcaixa
Pendências da Casa
R$ 0,00
Compromissos ainda não pagos
Reserva mensal
Defina quanto da Principal costuma ir para a Casa e lance o aporte do mês.
Despesas da Casa
Registre o que sai do subcaixa da Casa sem misturar com a Principal.
Movimentos da Casa
Aportes e despesas do subcaixa da Casa no mês ativo.
Total investido
R$ 0,00
Capital aplicado
Valor atual
R$ 0,00
Com rendimento acumulado
Resultado
R$ 0,00
Ganho consolidado
Carteira ativa
0
Posi??es em aberto
Integração B3
Leitura do que pode ser conectado oficialmente e do que ainda está manual.
Cadastro manual
Pendente
A carteira está sendo mantida manualmente. A integração oficial depende de credencial B2B e autorização do investidor.
Carteira de investimentos
Cadastre produtos de renda fixa e acompanhe posição, taxa contratada, vencimento e rentabilidade.
Posi??es da carteira
Todos os investimentos cadastrados, com taxa, resultado e status.
Leituras relevantes
Liquidez, vencimentos e concentra??o da carteira.
Distribuição por tipo
Quanto está alocado em cada produto.
Distribuição por instituição
Concentracao por banco ou corretora.
Saldo atual no ano
R$ 0,00
Ano consolidado
Receitas no ano
R$ 0,00
Tudo que entrou no ano selecionado
Despesas no ano
R$ 0,00
Tudo que saiu no ano selecionado
Média mensal de despesas
R$ 0,00
Média das despesas ao longo do ano
Resumo do mês
Leitura objetiva do período ativo.
Resumo do ano
Consolidado com os principais destaques.
Categorias do mês
O que mais pesou no período selecionado.
Categorias do ano
Ranking anual por categoria.
Mês a mês
Receitas, despesas e saldo de cada mês do ano.
Histórico de mudanças
Registro consolidado das melhorias aplicadas no painel financeiro.
Serviços e banco de dados
Aguardando leitura do ambiente.
Aplicação
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PostgreSQL
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-
Armazenamento
-
-
API Riot
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-
2026-08-28Dev
Transferência livre entre caixas
- A área de transferência ganhou seletor de origem e destino com resumo visual da rota.
- O fluxo passou a aceitar transferências entre Principal, Casa e Alimentação em qualquer direção.
- O histórico continua espelhado nos dois caixas envolvidos para manter rastreabilidade.
2026-08-08Ambiente
Separação entre produção e desenvolvimento
- O ambiente principal passou a usar o banco financeiro.
- O ambiente /dev passou a usar o banco financeiro_dev.
- A leitura de status do painel passou a mostrar explicitamente qual banco está conectado em cada ambiente.
2026-08-08Produção
Migração do financeiro para PostgreSQL
- O armazenamento principal do financeiro foi migrado de arquivo local para PostgreSQL na VPS.
- Dados de produção e desenvolvimento foram preservados e migrados para o banco.
- Anexos de comprovantes passaram a ter persistência centralizada junto ao fluxo do caixa.
- Foi adicionado monitoramento interno de aplicação, banco e modo de armazenamento dentro do próprio painel financeiro.
2026-08-02Dev
Terceiro caixa Alimentação
- Criado o caixa terciário Alimentação, com saldo e movimentações independentes.
- Reserva mensal e aportes saindo da Principal seguem o mesmo fluxo da Casa.
- Despesas, pendências, comprovantes, extração e vínculo automático seguem os mesmos padrões do caixa Casa.
2026-08-02Conciliação
Faturas, comprovantes e seleção de pendentes
- Faturas passaram a separar soma do CSV, total oficial e ajuste de conciliação.
- Os comprovantes localizam pendências com valor exato ou semelhante, com tolerância controlada.
- Modal de vinculação reformulado com valores, diferença, data e ações mais claras.
- Múltiplas possibilidades são numeradas e permitem consultar os detalhes antes da seleção.
- Categorias passaram a aparecer com contorno na própria cor nos lançamentos.
- Frontends de produção e desenvolvimento foram separados para validar primeiro em /dev.
2026-08-02Produção
Deploy seguro no domínio principal
- Deploy realizado em financeiro.pereirae.cloud sem sobrescrever a pasta de dados.
- Backup completo criado antes da publicação em /root/cashbook-backups/cashbook-prod-20260802-024603.tar.gz.
- Hash do state.json conferido antes e depois do deploy para validar preservacao dos dados.
2026-08-02Interface
Rework visual geral
- Padrão visual mais limpo e compacto aplicado nos painéis, abas internas e botões de alternância.
- Central de cadastro reorganizada por abas: Lançamento, Recorrente e Empréstimo.
- Formulário de lançamento refinado com melhor distribuição dos campos principais.
- Controles de parcelamento e anexo simplificados para evitar cards grandes e desalinhados.
- Tela de categorias refeita com formulário compacto e lista em linhas densas.
2026-08-02Casa
Conta secundária Casa
- Criado um caixa separado para Casa, com saldo, aportes, despesas e pendências próprias.
- Adicionada reserva mensal para transferir dinheiro da Principal para a Casa.
- Cadastro de despesas da Casa com categoria, status, data, observação e comprovantes.
- Importação, extração e detecção automática de comprovantes replicadas para a conta Casa.
- Lista de movimentos da Casa passou a exibir anexos e botao para abrir comprovantes.
2026-08-02Comprovantes
Importação e anexos
- Botão de importação adicionado diretamente no cadastro de lançamentos.
- Extração de dados a partir de texto, imagem e PDF quando suportado pelo navegador.
- Ao extrair comprovante, o sistema tenta encontrar um lançamento pendente compatível para vinculá-lo e marcá-lo como pago.
- Comprovantes anexados ficam salvos e podem ser consultados pelo sistema.
- Lançamentos com comprovante importado ficam com edição bloqueada para proteger a conciliação.
2026-08-02Cartão
Importação de fatura por CSV
- Fluxo de fatura criado para transformar arquivo CSV em um lançamento chamado Cartão.
- Botão para ver todos os gastos da fatura dentro do lançamento importado.
- Leitura ajustada para CSV em vez de PDF, evitando valores incorretos da fatura.
- Total da fatura calculado a partir dos movimentos do CSV.
2026-08-01Recorrências
Recorrências, parcelas e empréstimos
- Recorrências passaram a aceitar entrada e sa?da.
- Adicionados tipos com validade e sem validade.
- Recorrências sem validade geram mês a mês e podem ser pausadas.
- Corrigida a geração duplicada de meses futuros e adicionadas travas para evitar recriar o que já foi gerado.
- Adicionada opção de parcelas no lançamento, gerando parcelas futuras automaticamente.
- Adicionado controle de empréstimos bancários e empréstimos parcelados.
2026-08-01Investimentos
Área de investimentos
- Criada area separada para investimentos.
- Suporte a CDB, LCI, LCA e outros produtos de renda fixa.
- Campos para banco/corretora, valor investido, indexador, taxa contratada, rentabilidade acumulada, liquidez e vencimento.
- Logica para CDI, IPCA, SELIC, prefixado e referencia customizada.
- Leitura de integração B3 documentada como futura conexão oficial via credencial B2B.
2026-08-01Acesso
Login e segurança
- Sistema deixou de depender de PIN e passou a usar login por usuário/e-mail e senha.
- Verificação em duas etapas removida do login principal conforme solicitado.
- Criado usuário de teste para facilitar validações durante o desenvolvimento.
- Adicionadas proteções de tentativa de login, sessões com token e tela de login reformulada.
Base inicialMVP
Agente de caixa e gastos
- Painel web criado para controle financeiro pessoal sem depender de WhatsApp.
- Lançamentos com tipo, valor, descrição, categoria, data, status e observação.
- Categorias personalizáveis, como Casa, Eu, Transporte, Alimentação e outras.
- Análise mensal e anual com receitas, despesas, saldo, pendências e ranking por categoria.
- Smoke test fixo criado para rodar antes de cada deploy.
Nomes das caixas
Escolha como cada caixa será identificada no sistema.
Backups do financeiro
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